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Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH) ofrece a inversores e instituciones calificados servicios boutique de gestión de patrimonio criptográfico, como una estrella en ascenso en Asia similar a MicroStrategy (MSTR). El director ejecutivo, Adrian Wang, fundó la empresa con la misión de construir un ecosistema criptográfico sostenible con soluciones de cobertura eficaces en una industria conocida por sus ciclos de auge y caída. Con la aplicación correcta de productos derivados, los inversores pueden «ganar más y perder menos» cuando el mercado está en crisis.
“La industria de la criptografía sigue teniendo margen de crecimiento, a pesar de los desafíos de este año. Estamos analizando muy de cerca cómo construir un mercado global más fuerte y saludable para los activos digitales, lo que estamos haciendo junto con nuestros socios, como Antalpha, y muchos otros”. – Adrian Wang, fundador y director ejecutivo
La compañía cambió su nombre de Dragon Victory International Limited (NASDAQ: LYL) y cuenta con el respaldo de Antalpha Technologies Limited, el servicio financiero blockchain líder en el mundo. El año pasado, Metalpha no solo creó un equipo interno de comercio, investigación y cumplimiento más sólido, sino que también selló numerosas asociaciones como Litecoin Foundation, NextGen Digital Venture, GRVT, ParaX y muchas más. Como empresa que cotiza en Nasdaq, Metalpha posee licencias Tipo 4 (asesoramiento sobre valores) y Tipo 9 (gestión de activos) a través de su filial de propiedad absoluta, LSQ Capital Limited, otorgada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC).
El énfasis en el cumplimiento dio sus frutos cuando la SFC otorgó un aumento en la licencia Tipo 4. Metalpha y LSQ Capital han estado trabajando activamente con la SFC en la mejora de la licencia Tipo 4. Con la licencia Tipo 4 mejorada, además de ofrecer servicios de asesoramiento sobre valores, LSQ Capital ahora puede emitir análisis e informes sobre activos virtuales a inversores calificados.
Ventajas en el comercio
Como líder en criptoderivados, Metalpha ofrece a sus clientes productos personalizados, como Accumulator y Snowball, que se basan en modelos matemáticos con una cuidadosa ingeniería financiera. El equipo comercial cuenta con una rica experiencia en los bancos de Wall Street. La compañía informó que el monto nominal de productos derivados emitidos fue de $382 millones de dólares bajo su división de negocios de gestión patrimonial, lo que generó un ingreso de $5,7 millones en el año fiscal, frente a $0,1 millones en el año fiscal 2022, un aumento del 5.600%.
Las posiciones comerciales de la empresa siempre han tenido como objetivo ser neutrales respecto al mercado. La empresa ha establecido estrictos límites de riesgo para sus posiciones y cumple estrictamente los requisitos reglamentarios de la región en la que opera.
Alcista en Bitcoin
“El aumento del precio de Bitcoin indica una fuerte demanda por parte de los inversores globales, alentados por el reciente desempeño de las entradas de ETF de Bitcoin. Creemos que el evento de reducción a la mitad a finales de este año podría impulsar aún más el precio de Bitcoin a un nuevo nivel”. – Adrian Wang, fundador y director ejecutivo
Metalpha se enorgullece de ser el defensor a largo plazo de Bitcoin y la tecnología blockchain. La compañía ha expresado su creencia en la futura adopción masiva de Bitcoin desde la aprobación de los ETF de Bitcoin. La empresa se considera una acción criptográfica impulsada por el crecimiento y es comparable a MicroStrategy en muchos aspectos. Tanto Metalpha como MicroStrategy se centran en la inversión en Bitcoin, mientras que Metalpha se centra especialmente en el sector de gestión patrimonial. Desde la exitosa reestructuración, las acciones de Metalpha han tenido un sólido desempeño, aumentando más del 86% interanual al 3 de marzo de 2024, según Yahoo Finance.
Metalpha frente a MicroStrategy
«Trabajar con el brillante equipo de NextGen ha sido un placer. El lanzamiento del Fondo NextGen marcó el primer paso de ambas partes para lanzar juntos productos compatibles pero gratificantes. Esperamos construir una asociación más sólida en el futuro». Adrian Wang, Fundador y CEO
Si bien Metalpha comparte muchas similitudes con MicroStrategy, persisten diferencias clave en el modelo de negocio, las ubicaciones de los servicios y los productos. Los ingresos de Metalpha se centran en gran medida en el crecimiento en un mercado alcista a medida que aumenta el precio de Bitcoin, lo que resulta en una expansión del balance y aumentos de los ingresos comerciales. En un mercado alcista, una base de usuarios más activa generalmente resulta en una tasa de suscripción más alta. Por lo tanto, los ingresos y la escala de la empresa experimentan un alto crecimiento en un mercado alcista.
Mientras que MicroStrategy tiene su sede en EE. UU., Metalpha tiene su sede en Hong Kong. Las recientes políticas Web3 promovidas por los reguladores de Hong Kong han demostrado ser efectivas y con visión de futuro. Es razonable anticipar que la industria de activos digitales también florecerá en 2024, a medida que Hong Kong adopte plenamente los ETF de Bitcoin, STO/RWA y otras innovaciones históricas.
A nivel de productos, Metalpha ofrece soluciones de cobertura y productos derivados personalizados a inversores e instituciones cualificados. En comparación con MicroStrategy, el modelo de negocio de Metalpha es expansivo y cubre no solo Bitcoin y Ethereum, sino también otras criptomonedas convencionales a pedido. La empresa ofrece una experiencia comercial e inversora totalmente personalizada a sus clientes.
La empresa también pretende ofrecer una amplia gama de productos centrados en las instituciones. Metalpha lanzó Next Generation Fund I, en asociación con NextGen Digital Venture Limited. Según Bloomberg, el fondo objetivo de 100 millones de dólares invierte directamente en los productos de inversión de Grayscale e indirectamente a través de derivados estructurados con respecto a los productos de inversión de Grayscale, brindando a las instituciones, oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto un canal compatible para obtener exposición indirecta a las criptomonedas.
A pesar de todas las diferencias, Metalpha se considera la MicroStrategy de Asia en el espíritu de la revolución criptográfica y la adopción masiva de Bitcoin.
Esta es una publicación invitada de Yiwei Wang. Las opiniones expresadas son enteramente propias y no reflejan necesariamente las de BTC Inc o Bitcoin Magazine.
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