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El oro alcanza nuevos máximos a medida que se profundiza la confianza de los inversores en los recortes de tipos de la Fed

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  • El precio del oro se corrige ligeramente después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.265 dólares antes de la semana repleta de datos en EE.UU.
  • Jerome Powell considera que el ritmo de caída de la inflación PCE básica de febrero estará alineado con la tasa requerida por la Reserva Federal.
  • Los inversores esperan el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para obtener una nueva orientación sobre el próximo movimiento del dólar estadounidense.

El precio del oro (XAU/USD) muestra fortaleza cerca de un nuevo máximo histórico de alrededor de $2,260 antes de una semana ocupada en el calendario económico de los Estados Unidos. El metal precioso se aferra a las ganancias mientras las expectativas para la Reserva Federal (Fed) se inclinan hacia junio a medida que aumenta la reunión para recortar las tasas de interés. El presidente de la Fed, Jerome Powell, validó la caída en los datos básicos de inflación de los gastos de consumo personal (PCE) de febrero, mientras la Fed busca evidencia de que las presiones sobre los precios están disminuyendo hasta el objetivo del 2%.

Las mayores expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas, especialmente después de un período de dos años de aumentos de tasas, hacen mella en los rendimientos de los activos que devengan intereses, como los bonos estadounidenses. Sin embargo, esto aumenta el valor de inversión del oro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron ligeramente en la sesión europea del lunes, pero cayeron al 4,20%.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del dólar estadounidense frente a seis monedas principales, se consolida alrededor de 104,50. La subida del dólar estadounidense sigue limitada debido a las firmes expectativas de recortes de tipos de la Fed, mientras que la incertidumbre antes de la publicación del informe sobre nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos y los datos laborales relacionados está limitando la caída.

Resumen diario de los factores del mercado: El precio del oro se fortalece ante las firmes perspectivas de recorte de tipos de la Fed

  • El precio del oro gira lateralmente después de alcanzar un máximo histórico cerca de 2.260 dólares. La demanda del metal precioso sigue siendo boyante a medida que aumentan las expectativas del mercado de que la Reserva Federal comience su ciclo de recortes de tipos en junio.
  • El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes en una conferencia de prensa que los últimos datos de inflación de Estados Unidos estaban «en la línea de lo que nos gustaría ver», mientras que en una entrevista en el programa «Marketplace» de la radio pública, impulsó las expectativas de recorte de tipos para junio. Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven un 68% de posibilidades de que se anuncien recortes de tipos en junio. Las expectativas han aumentado desde el 60% observado antes de la publicación de los datos del índice de precios PCE básico de febrero el viernes.
  • Si bien Powell de la Reserva Federal sigue confiando en los avances en la reducción de la inflación, reconoció que el banco central no necesita apresurarse para recortar las tasas con la economía sobre una base sólida. Reconoció la necesidad de ver más avances en materia de inflación antes de recortar las tasas de interés y advirtió la necesidad de tener cuidado con los recortes de tasas, citando las fuertes condiciones de la economía y del mercado laboral.
  • La inflación PCE mensual y anual creció un 0,3% y un 2,8% en febrero, como se esperaba. Sin embargo, las estimaciones de enero se revisaron al alza hasta el 0,5% mensual y el 2,9% anual desde los aumentos del 0,4% y 2,8% estimados anteriormente, respectivamente.
  • La medida de inflación preferida de la Reserva Federal está en su nivel más bajo en casi dos años, lo que respalda las expectativas de mayores recortes de tasas de la Reserva Federal para junio.
  • Esta semana, el informe NFP de Estados Unidos correspondiente a marzo, previsto para el viernes, es el principal acontecimiento a tener en cuenta, ya que probablemente proporcionará más claridad sobre cuándo podría empezar la Reserva Federal a reducir los tipos de interés.
  • En la sesión del lunes, los participantes del mercado se centrarán principalmente en el PMI manufacturero ISM de EE.UU. de marzo, que se publicará a las 14:00 GMT. Se estima que los datos de fábrica aumentarán a 48,4 desde 47,8 en febrero, por debajo de 50,0 o el decimosexto mes consecutivo. Una cifra por debajo del umbral de 50,0 sugiere que la actividad empresarial en el sector manufacturero estadounidense se contrajo en este período.

Análisis técnico: El precio del oro actualiza sus máximos históricos en 2.265 dólares

El precio del oro actualiza máximos históricos en 2.265 dólares. El metal precioso se fortaleció después de superar el máximo anterior de 2223 dólares, publicado el 21 de marzo. Es posible que el precio del oro suba más, ya que se negocia en territorio desconocido. Todas las medias móviles exponenciales (EMA) de corto y largo plazo tienen una pendiente más alta, lo que sugiere una fuerte demanda a corto plazo.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos alcanza 78,00, lo que indica un fuerte impulso alcista pero ya en territorio de sobrecompra. No hay signos de divergencia y no se puede descartar una señal de sobrecompra.

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Una información de FXStreet Forex & Commodities News

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