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Global Gold Analyticss 31.3.2024 – Análisis y previsiones – 31 de marzo de 2024

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Análisis técnico y fundamental semanal del oro – 31 de marzo

En la primera mitad de la semana pasada, oro global Ignoró la fortaleza del dólar estadounidense y comenzó a subir a un nivel muy importante de 2200 dólares.

La fortaleza de la onza de oro global aumentó tanto que incluso rompió sus niveles de resistencia anteriores y alcanzó alrededor del importante nivel de 2.240 dólares.

Dado que toda la atención del mercado se centra en informes importantes la próxima semana, como las noticias sobre las NFP, la posibilidad de una corrección técnica antes de cualquier nuevo repunte del oro mundial en la próxima semana no es inesperada en absoluto.

Eventos de la semana pasada en el mercado del oro:

El lunes pasado, con el inicio de la semana de Forex, el índice del dólar estadounidense, que técnicamente había entrado en una fase correctiva, hizo que la onza de oro global comenzara con fuerza su primer día hábil (de hecho, el oro abrió a 2165 dólares y subió a alrededor de $2181).

Tenga en cuenta que el índice del dólar estadounidense, conocido en el mercado Forex como DXY, es un indicador que evalúa la fortaleza del dólar frente a una canasta de otras seis monedas internacionales importantes.

Sin embargo, ese mismo lunes, declaraciones de algunos funcionarios de la Reserva Federal impidieron nuevas subidas del oro.

Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, dijo que espera que el banco central estadounidense reduzca las tasas de interés sólo una vez este año en lugar de tres veces. Lisa Cook, directora de otra rama del Reserva Federal, añadió que reducir los tipos de interés «demasiado pronto o demasiado tarde» también plantea riesgos para la economía estadounidense.

El martes, el oro global en Sesión de negociación de Londres logró superar el importante nivel de $2200 varias veces consecutivas, pero este aumento se convirtió en una caída en el Sesión de negociación de Nueva York.

La razón principal de la caída del oro desde el máximo de $2200 a $2167 fue una corrección técnica y datos sólidos de Estados Unidos, que discutiremos más adelante.

Según los últimos informes, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos en febrero aumentaron un 1,4% mensual tras una disminución del 6,9% en enero.

El jueves, la onza global de oro en el Sesión de negociación de Tokio comenzó a subir nuevamente hacia el importante nivel de $2200 sin noticias económicas y fundamentales fuertes.

Curiosamente, ni siquiera las declaraciones duras de los funcionarios de la Reserva Federal lograron hacer subir el dólar y bajar el oro. Como resultado, el oro mundial logró mantenerse en torno al importante nivel de 2200 dólares.

Por ejemplo, un miembro destacado de la Reserva Federal llamado Christopher Waller señaló que el banco central no tiene prisa por bajar las tasas de interés.

Además, enfatizó que para ayudar a alcanzar el objetivo de inflación del 2% de manera sostenible, es posible que la Reserva Federal necesite mantener las tasas de interés en el rango actual durante un período más largo.

Continuando el jueves, la Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos anunció que el crecimiento del PIB real para el cuarto trimestre aumentó del 3,2% en la estimación anterior al 3,4%.

Poco después se publicó el informe semanal sobre las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos; Según las últimas noticias, las solicitudes de desempleo para la semana que finalizó el 23 de marzo disminuyeron a 210.000 (como saben, cuanto menor sea esta cifra, más fuerte se vuelve el dólar estadounidense y viceversa).

Luego llegó el viernes, el día en que todo el mercado estaba esperando el importante informe sobre los gastos de consumo personal de EE.UU. o PCE.

Como hemos mencionado antes, este índice es una de las medidas clave de la inflación en Estados Unidos que los funcionarios de la Reserva Federal monitorean periódicamente para determinar sus políticas monetarias.

El viernes, los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA) mostraron que la inflación en los Estados Unidos, medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) sobre una base anual, aumentó al 2,5% en febrero.

La cifra anunciada estuvo en línea con las expectativas del mercado, superando en un 0,1% la cifra del 2,4% de enero.

Además, el PCE básico, que excluye los precios de los alimentos y la energía y que es muy valorado por los funcionarios de la Reserva Federal, aumentó anualmente hasta el 2,8%. Vale la pena señalar que este informe se alinea con las predicciones de los economistas.

Análisis globales del oro 2024

Eventos importantes la próxima semana en el mercado del oro:

De cara a la próxima semana en el mercado del oro, se espera que sea una de las más importantes en términos de noticias fundamentales para el oro mundial y otros activos financieros. Esto podría potencialmente determinar el curso de las políticas de tipos de interés de la Reserva Federal.

El lunes, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de Estados Unidos publicará el informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para las fábricas estadounidenses en marzo.

Analistas económicos han pronosticado que el principal PMI titular alcanzará el 48%; Si por alguna razón la cifra reportada es 50 o más, la reacción inicial del mercado probablemente reflejará un rápido crecimiento del dólar estadounidense.

Un componente crucial de este informe es el índice de precios pagados, que es un factor inflacionario.

Después de ocho meses consecutivos por debajo de la importante marca de 50, el índice de precios pagados logró mantenerse por encima de este nivel crítico.

Si por alguna razón el índice de precios pagados vuelve a caer por debajo de la importante marca de 50 (lo que indica un retroceso en el crecimiento de la producción fabril), podría desafiar al dólar y ejercer presión sobre él, incluso si el titular principal del PMI es positivo.

El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publicará el informe de la Encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) de febrero.

Si la cifra reportada no difiere significativamente de los 8,86 millones de enero, la reacción del mercado probablemente será neutral.

El miércoles el mercado esperará el informe de cambio de empleo de ADP y los datos del PMI no manufacturero de ISM para Estados Unidos.

Si por alguna razón el informe de cambio de empleo de ADP es débil, los operadores y el mercado en general pueden comenzar a especular que el mercado laboral de EE. UU., especialmente antes del informe NFP del viernes, es débil.

Además, hacia el final de la jornada de negociación del miércoles, durante Durante la sesión estadounidense, la reacción del mercado al índice de precios pagados o al componente inflacionario de la encuesta del PMI de servicios puede ser similar a la reacción al informe del PMI de fábricas del lunes.

Finalmente, el BLS publicará el informe del mercado laboral de EE. UU. o NFP el viernes siguiente.

Analistas económicos han pronosticado que se espera que el NFP de marzo aumente de 200.000 en febrero a 275.000.

Lo importante de este informe es que la tasa de desempleo prevista en Estados Unidos se mantiene constante en 3,9%. Además, se espera que la inflación salarial mensual, medida por los cambios en los ingresos promedio por hora, aumente del 0,1% al 0,3% mensual.

Si recuerda, en febrero, cuando la cifra de NFP aumentó a 275.000 y superó las expectativas del mercado, ¡causó una caída del dólar estadounidense! La razón fue que los informes de enero y diciembre se habían revisado a la baja.

Ahora si el PFN de febrero supera de nuevo las expectativas del mercado y no se anuncian revisiones a la baja para informes anteriores, el dólar estadounidense se fortalecerá y el oro mundial al menos experimentará una presión a la baja en la reacción inicial a esta noticia.

Por otro lado, si la cifra de NFP es más débil que las expectativas del mercado, el dólar se verá presionado y el oro continuará su crecimiento.

La conocida herramienta del grupo CME indica actualmente que alrededor del 40% de los participantes del mercado creen que la Reserva Federal dejará intactos sus tipos de interés en junio.

Nota IMPORTANTE: No olvidemos que si el informe de empleo del viernes muestra cifras sólidas, los traders (es decir, el 40%) no sólo abandonarán sus especulaciones sobre recortes de tipos de interés en junio, sino que también considerarán una reducción de 75 puntos básicos para el actual año 2024, incluso con dudas sobre las señales del diagrama de puntos de la Reserva Federal.

Si este escenario se cumple, el oro mundial experimentará una profunda corrección y el dólar se fortalecerá. Por el contrario, si las cifras de las NFP son débiles, el dólar caerá mientras que el oro mantiene su fortaleza.

Análisis de oro 2024

Análisis técnico semanal del oro:

El precio mínimo y máximo del oro la semana pasada fueron 2163 y 2236. Si abre un gráfico diario de oro ahora mismo y dibuja un indicador RSI, verá que el pico del indicador se mueve hacia arriba dentro de la zona de sobrecompra y muestra un valor de 76. .

Esto significa que los alcistas todavía tienen el control del mercado, pero debemos estar preparados para una corrección desde su nuevo pico histórico en cualquier momento.

Además, si dibuja un canal ascendente en el gráfico diario, notará que el oro global ha superado el límite superior del canal y se mueve hacia arriba.

Niveles de soporte clave en el análisis global del oro:

Si el oro cayera, el primer nivel de soporte significativo estaría alrededor de 2220 dólares. Si el oro supera esta zona, el siguiente nivel de precio importante será 2210 dólares. Si los bajistas del mercado empujan al oro a la baja, los siguientes niveles clave serían $2200 y $2190.

Niveles de resistencia clave en el análisis global del oro:

Si el oro aumentara, el primer nivel de resistencia importante sería 2240 dólares. Si el oro cruza con éxito esta zona, el siguiente nivel clave sería 2250$. Si los alcistas del mercado logran hacer subir el oro, los próximos niveles de resistencia serían 2260 dólares y 2270 dólares.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene fines informativos únicamente y no debe considerarse asesoramiento financiero. Consulte con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Feliz comercio
¡Que las pepitas estén siempre a tu favor!

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