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Global Gold Analyticss 4.2.2024 – Análisis y previsiones – 4 de febrero de 2024


Análisis técnico y fundamental semanal del oro – 3 de febrero:

La semana pasada, la onza de oro mundial cobró impulso y logró alcanzar su nivel más alto desde principios de enero de 2024, alrededor de 2065 dólares. Sin embargo, poco antes del final de la semana laboral, devolvió parte de sus ganancias y finalmente cerró la semana en 2039 dólares.

Ahora, en la próxima semana, en ausencia de noticias económicas de gran importancia, el oro podría verse influenciado positiva o negativamente por las declaraciones de los funcionarios del banco central estadounidense.

Eventos de la semana pasada en el mercado del oro:

La semana pasada, con el inicio de la jornada de negociación de Forex debido al aumento de las tensiones geopolíticas y a una caída en la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, el oro mundial subió alrededor de un 0,69% a alrededor de 2037 dólares.

La noticia de un ataque aéreo no tripulado contra una base estadounidense cerca de la frontera entre Jordania y Siria que resultó en tres muertos y más de 20 soldados heridos generó preocupación sobre la escalada de las crisis en el Medio Oriente.

El martes, un día antes de la reunión oficial de los funcionarios de la Reserva Federal, el oro subió inicialmente a alrededor de 2.048 dólares, pero luego cedió una parte importante de sus ganancias.

Finalmente llegó el miércoles, día en el que el mercado esperaba la primera reunión de la Reserva Federal de 2024.

Como se esperaba, el miércoles la Reserva Federal dejó sus tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25% al ​​5,5%.

Luego, durante la lectura de la declaración de la Reserva Federal, ocurrió un hecho interesante y poco común; Jerome Powell, el jefe del banco central de EE.UU., por primera vez cambió de tono y no utilizó la frase repetitiva «aumentaremos los tipos de interés si es necesario».

Por lo general, Powell siempre decía en reuniones anteriores que mis colegas están examinando los indicadores económicos futuros para ver cómo deberían seguir aumentando las tasas de interés.

En cambio, la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que continuarán monitoreando las «implicaciones de la información recibida para las perspectivas económicas» con el fin de evaluar sus decisiones bancarias.

La reacción inicial al tono de la Reserva Federal provocó que el dólar estadounidense se sintiera presionado a la baja y ayudó al XAU/USD a subir.

Luego ocurrió otro hecho interesante; Jerome Powell, en una conferencia de prensa después de esta reunión y en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de reducir las tasas de interés en el futuro, dijo: Basándonos en la reunión de hoy, no creo que reduzcamos las tasas de interés en marzo.

Tras las declaraciones de Powell, los principales índices de Wall Street se desplomaron, el dólar estadounidense empezó a fortalecerse y el oro, que había estado subiendo con fuerza, empezó a bajar y devolvió una gran parte de sus beneficios al mercado.

Powell también admitió que si se observa una debilidad inesperada en el mercado laboral, él y sus colegas podrán reducir las tasas de interés antes.

Tras los turbulentos cambios en el mercado que se observaron tras las consecuencias de la reunión de la Reserva Federal en el mercado, el jueves el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajó, provocando un aumento en el precio del oro.

De hecho, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años perdió más del 2% y, después de datos aburridos del sector laboral en Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo desde finales de diciembre, es decir, por debajo del 3,9%.

Esto provocó que el oro mundial subiera por encima de los 2060 dólares.

Luego llegó el jueves; el día en que el mercado esperaba el informe semanal inicial de solicitudes de desempleo de Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que durante la semana que finalizó el 27 de enero, hubo 224.000 solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo, cifra superior a la expectativa del mercado de 212.000.

Además, el PMI manufacturero del ISM aumentó de 47,1 en diciembre a 49,1 en enero, y el índice de empleo disminuyó de 47,5 a 47,1.

Finalmente llegó el viernes; el día en que el mercado esperaba importantes informes laborales de EE.UU. o NFP.

Según los últimos informes, se reveló que las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos aumentaron en 353.000, superando las expectativas del mercado de 180.000 por un margen significativo. De hecho, la cifra de noviembre de 216.000 también aumentó a 333.000.

Además, la inflación salarial anual, medida por los cambios en los ingresos medios por hora, también aumentó un 4,5%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años también empezó a volver a superar el importante nivel del 4% en respuesta a esta noticia, lo que provocó que el oro mundial comenzara a bajar hacia alrededor de 2027 dólares.

Análisis técnico del oro.

Eventos en el mercado de divisas y oro la próxima semana:

El lunes, el Instituto ISM publicará el índice de gestores de compras (PMI) del sector servicios de Estados Unidos. Si no hay una diferencia significativa en la lectura del PMI, que se espera que aumente de 50,6 en diciembre a 52,0, es posible que los inversores no reaccionen al componente laboral.

El índice de empleo disminuyó drásticamente de 50,7 en noviembre a 43,3 en diciembre, lo que indica una contracción de los sueldos y salarios en el sector de servicios. Cabe señalar que una mayor caída de este subíndice podría tener un impacto negativo en el dólar estadounidense, mientras que una mejora hacia o por encima de 50 podría ayudar al dólar a encontrar compradores.

Sin embargo, a pesar de todo esto, las reacciones del mercado pueden ser de corto plazo después del informe del mercado laboral de enero.

Nuestro calendario Forex para la próxima semana no muestra ninguna noticia importante que pueda tener un impacto significativo en el valor del oro y del dólar estadounidense. En cambio, los operadores estarán atentos a las declaraciones importantes de los miembros del banco central de EE.UU.

La popular herramienta de predicción de tipos de interés CME Group, aunque Powell anunció que no hay ningún plan para reducir los tipos de interés en marzo, sigue mostrando que alrededor del 20% de los participantes del mercado creen que la Reserva Federal recortará los tipos en marzo.

La situación actual del mercado indica que si los funcionarios de la Reserva Federal una vez más insinúan una posible reducción de las tasas de interés la próxima semana, el dólar estadounidense tendrá más espacio para subir.

Pero si la próxima semana los funcionarios de la Reserva Federal abren la puerta a reducir las tasas de interés en marzo, el dólar estadounidense se verá presionado a la baja y el oro comenzará a fortalecerse.

Sin embargo, el último escenario parece poco probable debido a las cifras muy sólidas del mercado laboral estadounidense.

Análisis técnico del oro.

Análisis técnico semanal del oro: visión general de la onza de oro global:

El panorama general del mercado en el gráfico diario es alcista.

El precio mínimo y máximo del oro la semana pasada fueron de 2018 y 2065 dólares. Si abre el gráfico diario del oro ahora mismo y traza un indicador RSI, verá que el pico del indicador apunta hacia abajo y muestra un valor de 52.

Afortunadamente, la tendencia del oro fue alcista la semana pasada, y la reciente caída del mercado en el último día de negociación es sólo una corrección temporal desde un punto de vista técnico, a menos que el oro comience a experimentar nuevas caídas la próxima semana.

Niveles de soporte clave en el análisis global de onzas de oro:

Si el oro va a caer, el primer nivel de soporte significativo será la importante zona de 2030 dólares. Si el oro cae por debajo de esta zona, el siguiente nivel de precio clave es 2020 dólares. Si los bajistas del mercado empujan al oro a la baja, el siguiente nivel importante será el de 2000 dólares.

Niveles de resistencia clave en el análisis global de onzas de oro:

Si el oro aumenta, el primer nivel de resistencia importante será 2060 dólares. Si el oro supera con éxito esta zona, el siguiente nivel clave será 2070$. Si los alcistas del mercado logran hacer subir el precio del oro, los próximos niveles de resistencia serán $2080 y $2090.

¡Que las pepitas estén siempre a tu favor!



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