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Resumen diario del mercado amplio: 1 de abril de 2024


El dólar tuvo un comienzo sólido este mes y trimestre, gracias a un informe optimista del PMI manufacturero de ISM.

En consecuencia, esto llevó a los actores del mercado a bajar el tono de las apuestas de flexibilización de la Fed para el año, lo que provocó una liquidación entre los activos de riesgo, excepto el petróleo crudo.

Titulares:

  • El PMI manufacturero final de EE. UU. de S&P Global para marzo se rebajó de 52,5 a 52,9 (previsión de 52,5)
  • PMI manufacturero ISM de EE.UU. para marzo: 50,3 (48,5 previsto, 47,8 anterior)
  • Componente de precios del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. para marzo: 55,8 (53,3 previsto, 52,5 anterior)
  • La encuesta de perspectivas empresariales del BOC para el primer trimestre de 2024 destacó la mejora del sentimiento empresarial y las expectativas de crecimiento de las ventas.
  • Índice de precios BRC del Reino Unido para marzo: 1,3% interanual (2,2% previsto, 2,5% anterior)
  • Indicador de inflación del MI de Australia para marzo: +0,1% intermensual (-0,1% anterior)
  • Anuncios de empleo ANZ de Australia para marzo: -1,0% m/m (-2,1% anterior)

Acción amplia del precio de mercado:

Un retorno a la expansión industrial para el PMI manufacturero ISM de EE. UU. resultó ser un gran impulso para el ego del dólar, ya que se recuperó en todos los ámbitos durante la publicación y elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro junto con él.

En particular, el rendimiento a 10 años subió 12,1 puntos básicos, registrando su mayor salto desde febrero, mientras que el rendimiento a dos años subió 8,9 puntos básicos en el día.

Mientras tanto, los activos de riesgo retrocedieron en respuesta al informe, que frenó las expectativas de flexibilización del FOMC a finales de este año. El Dow Jones cayó un 0,60% mientras que el índice S&P 500 registró una pérdida del 0,20% en la sesión. BTC/USD también estaba en caída, cayendo nuevamente por debajo de la marca de $70,000 y registrando más del 5% en pérdidas hasta el momento.

Sin embargo, el petróleo crudo se alejó de la liquidación, ya que el conflicto geopolítico y las preocupaciones sobre el suministro elevaron el producto ante los informes de que Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco.

Comportamiento del mercado de divisas: divisas principales frente al dólar estadounidense

Superposición del gráfico USD frente a las principales monedas de TradingView

Superposición del gráfico USD frente a las principales monedas de TradingView

Después de comenzar con un poco de consolidación, el dólar estadounidense comenzó a subir antes de la publicación del PMI manufacturero del ISM, luego experimentó una subida más pronunciada al ver resultados más fuertes de lo esperado.

A partir de ahí, el dólar logró mantener la mayor parte de sus ganancias frente al euro y la libra, pero cayó ligeramente frente al franco. El inicio de la sesión asiática tuvo un giro alcista para el dólar australiano y el neozelandés, posiblemente debido a que el indicador de inflación MI de Australia y el informe de anuncios de empleo de ANZ observaron algunas mejoras.

Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico:

  • IPC preliminar alemán (tentativo)
  • Ventas minoristas suizas a las 6:30 am GMT
  • Ofertas de empleo en US JOLTS a las 2:00 p.m. GMT
  • Pedidos de fábrica en EE.UU. a las 14:00 GMT
  • Subasta GDT de Nueva Zelanda (tentativa)
  • Los miembros del FOMC Mester, Williams y Daly darán discursos a partir de las 4:00 pm GMT

La publicación preliminar del IPC alemán podría atraer la mayor atención en la próxima sesión bursátil, ya que serviría como precuela de las lecturas preliminares del IPC de la eurozona que se publicarán el día siguiente. El informe de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. también sería de interés ya que los principales indicadores de empleo de EE.UU. podrían activar el posicionamiento del USD antes de la publicación del NFP del viernes.

Consulte el resto de los catalizadores de primer nivel a los que debe prestar atención esta semana para obtener información sobre escenarios potenciales y evaluar cómo le podría ir al sentimiento del mercado.

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