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Resumen diario del mercado amplio: 3 de abril de 2024

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Fue otro día mixto en los mercados financieros, ya que el nerviosismo previo a las NFP hizo que los operadores reaccionaran rápidamente a los principales indicadores de empleo de Estados Unidos.

Mientras tanto, un aumento sorpresa en los inventarios de petróleo crudo no pareció suficiente para detener el repunte de la materia prima, junto con el oro, que continuó su ascenso hasta la marca de los 2.300 dólares.

Titulares:

  • Se reporta un terremoto de magnitud 7,5 cerca de Taiwán y se emiten alertas de tsunami en Japón
  • IPC preliminar de la zona del euro para marzo: 2,4% interanual (2,6% interanual previsto/anterior); IPC subyacente en 2,9% interanual (pronóstico de 2,8% interanual; 3,1% interanual anterior)
  • La tasa de desempleo de la zona del euro en febrero se mantuvo en el 6,5% frente al 6,4% previsto
  • El Informe Nacional de Empleo de ADP mostró 184.000 empleos netos añadidos en marzo frente a los 155.000 puestos de trabajo revisados ​​al alza en febrero.
  • PMI de servicios ISM de marzo: 51,4 (52,4 previsto; 52,6 anterior); El índice de precios fue de -5,2 a 53,4; El índice de empleo fue de +0,5 a 48,5
  • Las existencias de petróleo crudo de la EIA aumentaron 3,21 millones p/p frente a los 3,17 millones p/p anteriores
  • Consentimientos de construcción en Nueva Zelanda para febrero: +14,9% intermensual frente al -8,6% anterior
  • Precios de las materias primas ANZ de Nueva Zelanda para marzo: -1,3% intermensual frente al +3,6% anterior
  • Aprobaciones de construcción en Australia para febrero: -1,9% intermensual (+3,0% previsto, -2,5% anterior)

Acción amplia del precio de mercado:

Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento estadounidense a 10 años, gráfico superpuesto de Bitcoin de TradingView

Algunas corrientes de aversión al riesgo entraron en juego a primera hora del miércoles tras los informes de un gran terremoto que azotó Taiwán y provocó alertas de tsunami en Japón. Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron subiendo antes de que cambiaran las tornas durante la publicación del PMI de servicios del ISM.

Aunque el informe de empleo de ADP resultó más sólido de lo esperado, los operadores del dólar prestaron más atención al subíndice de empleo de la encuesta PMI, que reflejó el tercer mes consecutivo de contracción en el mercado laboral.

Esto probablemente estimuló las expectativas de un posible incumplimiento de las NFP, lo que provocó una retirada de los rendimientos estadounidenses y del índice dólar. Por otro lado, el oro subió y se abrió camino hasta la marca de los 2.300 dólares, mientras que el petróleo crudo hizo caso omiso del aumento sorpresa de las reservas de la EIA.

Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a divisas principales

Resumen del USD vs Majors 2024-04-03

Superposición del gráfico USD frente a las principales monedas de TradingView

La mayoría de las principales divisas se estaban moviendo lateralmente en las primeras sesiones de negociación, ya que los operadores probablemente estaban jugando a lo seguro antes de otra tanda de indicadores líderes de empleo en EE.UU.

El dólar comenzó a bajar ligeramente a medida que avanzaba la sesión europea, aunque el optimista informe de empleo de ADP logró provocar un pequeño rebote al comienzo de la sesión estadounidense.

Sin embargo, la decepcionante cifra del PMI de servicios del ISM desplomó la alfombra bajo los pies del dólar y provocó una fuerte caída frente a sus pares de divisas, excepto frente al yen japonés.

La cifra principal no sólo no cumplió con las estimaciones e indicó un ritmo de crecimiento más lento en lugar de la aceleración esperada, sino que el componente de empleo también reflejó otro mes más de contracción.

El discurso de Powell más tarde en el día hizo poco para detener la caída del dólar, ya que simplemente repitió comentarios anteriores sobre la necesidad de más evidencia para evaluar si la inflación realmente está regresando a su objetivo.

Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico:

  • IPC suizo a las 6:30 am GMT
  • La reunión de política monetaria del BCE finaliza a las 11:30 GMT
  • Recortes de empleo en el US Challenger a las 11:30 am GMT
  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. a las 12:30 am GMT
  • Discurso de Barkin, miembro del FOMC, a las 4:15 pm GMT
  • Discurso del miembro del FOMC Mester a las 6:00 pm GMT
  • Gasto de los hogares japoneses a las 23:30 GMT

A diferencia de las publicaciones anteriores del IPC suizo, podría valer la pena prestar especial atención a esta próxima publicación, especialmente porque recientemente el BNS sorprendió con un recorte de las tasas de interés. Además, las actas de la reunión del BCE están a punto de publicarse y podrían resaltar las apuestas de recortes de tipos de junio.

Durante la sesión de Nueva York, la atención probablemente se centrará en el informe de recortes de empleos del Challenger, que podría proporcionar más información sobre la próxima publicación del NFP. Las solicitudes iniciales de desempleo también tienden a estimular la volatilidad intradía entre los pares de USD, así que esté atento a eso también.

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