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Resúmenes de la jugada del día: del 26 al 28 de marzo de 2024


Nuestros estrategas combinaron esta semana centrándose en un par de divisas importante, un índice de acciones y un cruce de divisas.

Podría decirse que una de cada tres discusiones fue netamente efectiva para lograr un resultado positivo, mientras que en las otras dos se obtuvieron resultados neutrales. ¡Mira nuestras reseñas para ver qué pasó!

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El martes, El EUR/USD encabezó nuestra lista de vigilancia antes de un calendario activo de divisas de EE. UU. (incluida una métrica clave de inflación estadounidense: el índice de precios PCE subyacente) y los datos de inflación de la zona del euro esta semana. Este cambio de impulso se produce después de un período de dominio del dólar, probablemente provocado por una actividad de recogida de beneficios. Discutimos escenarios alcistas y bajistas basados ​​en análisis fundamentales y técnicos.

Después de nuestra discusión, los vendedores del EUR/USD superaron constantemente a los compradores, con un aumento de la volatilidad en torno a datos mixtos pero posiblemente netos negativos de EE.UU. Si bien los datos de bienes duraderos de EE. UU. fueron netamente positivos (los nuevos pedidos y envíos aumentaron después de dos meses de caídas), los resultados de la encuesta sobre la confianza del consumidor de CB mostraron un menor optimismo entre los consumidores de EE. UU., una señal potencial de una desaceleración de la actividad en el futuro. La reacción bajista del EUR/USD puede haber sido un movimiento de aversión al riesgo, algo que vemos a menudo cuando las preocupaciones sobre una recesión se elevan al máximo intradía (es decir, flujo hacia monedas de refugio seguro como el dólar estadounidense).

El mercado continuó con una tendencia a la baja el miércoles y el jueves vimos un notable repunte de la volatilidad, en torno a las actualizaciones fundamentales tanto de la zona del euro como de EE. UU. Los débiles datos de ventas minoristas en Alemania probablemente fueron el catalizador del rápido movimiento a la baja, y más lento que el anterior. El crecimiento esperado de los préstamos privados en la zona del euro también puede haber atraído a los vendedores.

El par rebotó rápidamente durante la siguiente sesión de EE.UU., correlacionándose nuevamente con una serie de publicaciones de datos de EE.UU., en particular una lectura final del PIB de EE.UU. mejor de lo esperado en 3,4% (frente al 3,2% previsto/anterior) y una actualización semanal de las solicitudes iniciales de desempleo. También obtuvimos datos revisados ​​sobre la confianza del consumidor estadounidense mejores de lo esperado, lo que probablemente llevó a los operadores a considerar una combinación de escenarios futuros, incluido un “aterrizaje suave” y menores probabilidades de recortes agresivos de las tasas en el futuro.

Después de estas actualizaciones, el mercado reanudó su impulso de tendencia bajista en la sesión del viernes, donde vimos varias actualizaciones de inflación de la zona del euro y los EE.UU. En Europa, la lectura preliminar del IPC de Francia estuvo muy por debajo del pronóstico y las lecturas anteriores fueron del 0,2%, y también El gasto de los consumidores en Francia quedó por debajo de las expectativas con un 0,0%.

En EE.UU., el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (el índice de precios PCE básico de EE.UU.) estuvo en línea con las expectativas en un 0,3%, pero por debajo de la lectura anterior del 0,5%, lo que provocó una rápida caída del dólar estadounidense. A esto pronto siguieron comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell, en un evento en San Francisco, básicamente reiterando que no hay prisa por recortar las tasas de interés. Esto rápidamente cambió el sentimiento intradiario sobre el USD y solidificó sus ganancias durante la semana.

En nuestra discusión original, nuestro escenario central a observar era un escenario de «Si los datos básicos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. destacan una economía estadounidense fuerte, entonces el EUR/USD podría atraer vendedores en el actual punto de inflexión».

En general, parece que eso se desarrolló y, dado el largo movimiento que siguió a ese desencadenante, diríamos que esta discusión probablemente apoyó un resultado positivo. Pero con varios puntos de datos más fundamentales que analizar, incluida la muy esperada publicación del índice de precios PCE básico de EE. UU., las ideas/ejecución de la gestión del riesgo y el comercio probablemente habrían tenido más peso en los resultados potenciales en este caso particular.

Gráfico de 1 hora del S&P 500 (US500) de TradingView

El miércoles recurrimos al índice S&P 500, ya que había caído durante varios días, creando una potencial oportunidad de compra técnica en su enorme tendencia alcista. Observamos posibles catalizadores de volatilidad, incluido el discurso del miembro del FOMC, Christopher Waller, así como los conjuntos de datos de EE.UU. del jueves y viernes, como analizamos en el par EUR/USD.

Nuestro pensamiento principal era que era posible que el mercado cayera tan bajo como el área del 50% Fib dado el rango de volatilidad promedio diario si se mantenía el sentimiento bajista a corto plazo., que se alineó con otros argumentos técnicos, incluida una zona de resistencia anterior rota, promedios móviles y un patrón de «mínimos» crecientes. Esa era nuestra principal área de vigilancia para ver si los compradores técnicos se sumarían o si los fondos de inversión también atraerían compradores.

Bueno, los futuros de acciones subieron antes del cierre de la sesión estadounidense del miércoles sin aparentes catalizadores directos. Algunos argumentos podrían ser la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en la sesión, un posible posicionamiento preventivo antes de los discursos de la Fed y los datos de EE.UU., o incluso que los operadores de tendencia sigan saltando en pequeños retrocesos (un patrón que hemos visto prácticamente hasta 2024).

Cualquiera que sea el caso, no se anticipó un retroceso profundo hacia nuestra área de interés objetivo durante una operación larga, En nuestra opinión, este debate es neutral para apoyar un resultado positivo. Para aquellos que estaban en el “campo de compra y retroceso superficial”, es probable que hayan visto un resultado positivo, si pudieron adelantarse al pico del miércoles antes del cierre de la sesión de EE.UU.

El jueves se observó una fuerte tendencia alcista en el CAD/CHF, probablemente un reflejo de la debilidad del franco suizo (desencadenada por el inesperado recorte de tasas de interés del Banco Nacional Suizo es un impulsor clave de esta tendencia alcista) y una serie de argumentos alcistas para el dólar canadiense. recientemente (cifras positivas de ventas minoristas en Canadá, aumento de los precios del petróleo crudo).

Después de un período de consolidación, pensamos que podría estar en juego un nuevo tramo alcista, provocado por los próximos datos del PIB canadiense, que tenían probabilidades de superar no solo la lectura anterior, sino también sorprender por encima de las expectativas, como se analiza en nuestra Guía de eventos. . Si ese escenario se cumpliera, pensamos que reduciría las probabilidades de recorte de tipos para el Banco de Canadá, lo que podría atraer a los alcistas fundamentales del CAD.

Bueno, el PIB canadiense superó ambas expectativas y se situó en el 0,6%, pero desafortunadamente esto no trajo el impulso alcista que esperábamos en el CAD/CHF. Si bien el evento hizo subir al dólar canadiense frente al resto de las divisas principales, el franco suizo también recibió una oferta durante la sesión de negociación del jueves en EE.UU. (posiblemente una breve toma de ganancias después de que el vicepresidente del SNB, Martin Schlegel, comentara que el SNB siempre está dispuesto a intervenir si es necesario). La fortaleza de ambas monedas anuló cualquier posibilidad de movimientos de impulso en el CAD/CHF, que finalmente operó lateralmente durante el resto de la semana.

Dado que nuestras expectativas sobre el escenario fundamental desencadenaron una reacción prolongada en el CAD, pero el comportamiento resultante del precio en el CAD/CHF fue una consolidación, sostenemos que esta discusión también fue neutral para respaldar resultados positivos.

Los argumentos fundamentales para elegir el CHF como contador eran sólidos, pero esta vez no tuvimos un respiro, lo que sucede con cualquier mercado de negociación que elija, y por qué la gestión de riesgos y operaciones es la habilidad comercial más importante en el mercado comercial en general. Conjunto de habilidades.

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