Euro, EUR/USD, dólar estadounidense, Fed, FOMC, rendimientos del Tesoro, China, impago de la deuda: puntos de conversación
- Euro la tendencia bajista parece intacta por ahora como el Dólar estadounidense ruge
- La tendencia en EUR/USD permanece en juego, pero una ruptura por encima de 1.1000 podría cambiar eso
- Si los rendimientos del Tesoro siguen aumentando con las ventas oficiales, ¿hundirá el EUR/Dólar estadounidense?
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VISTA MACRO EUR/USD
La capitulación del euro podría atribuirse principalmente a un fuerte fortalecimiento del dólar estadounidense en los últimos tiempos.
De la noche a la mañana, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) mostraron un tablero más agresivo de lo que el mercado había apuntado.
El mensaje de varios oradores de la Fed durante la última semana ha sido un mantra constante de mantener la política monetaria estricta durante un largo período. Las actas revelaron que podría haber otra caminata a la vista si las condiciones lo ameritan.
La parte de 1 y 2 años del mercado de tasas de interés redujo las perspectivas de recorte de tasas en alrededor de 10 a 15 puntos básicos esta semana.
Quizás lo más importante, más adelante en la curva de rendimiento del Tesoro, ha habido un movimiento paralelo al alza, apuntalando al ‘gran dólar’.
El bono de referencia a 10 años cotiza cerca del 4,29 %, muy lejos del 4,33 % observado en octubre del año pasado, que fue el rendimiento más alto de ese bono desde 2007.
Los últimos datos sobre las tenencias del Tesoro de junio revelaron que China ha sido un vendedor consistente este año. El único mes en el que han sido compradores de bonos del gobierno de EE. UU. fue en marzo, cuando el yuan se recuperó significativamente.
Esta semana, el Yuan se ha debilitado y es posible que China haya vuelto a vender deuda estadounidense para vender USD y comprar Yuan.
La percepción del mercado sobre la situación en la segunda economía más grande del mundo se ha deteriorado esta semana a pesar de que el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) recortó su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a 1 año a 2,50% desde 2,65%.
Country Garden y Sino Ocean, dos promotores inmobiliarios muy grandes, han incumplido varios bonos en el extranjero y en el país este mes.
El concepto de contagio entró en el léxico de los mercados después de que Zhongrong International Trust Co., un actor importante en el sector fiduciario de China, incumpliera varias obligaciones con sus clientes durante la semana pasada.
Si este escenario continúa, el EUR/USD podría verse más a la baja.
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INSTANTÁNEA DEL ANÁLISIS TÉCNICO DIARIO DEL EUR/USD
EUR/USD permanece por debajo de una línea de tendencia descendente, ya que parece estar listo para su quinto día consecutivo de caídas.
Si fuera a recuperarse y acercarse a esa línea de tendencia, podría haber resistencia en los promedios móviles simples (SMA) de 21 y 34 días.
También se podría ofrecer una resistencia potencial en el área de 1,1065 a 1,1095, donde residen varios puntos de ruptura históricos junto con un máximo reciente y justo por delante del nivel psicológico en 1,1100.
Más arriba, la resistencia podría estar en el punto de quiebre desde el máximo de marzo de 2022 en 1.1185 o el pico reciente en 1.1275, que coincide con dos puntos de quiebre históricos.
Por encima de esos niveles, la resistencia podría estar en la Extensión de Fibonacci del movimiento de 1.1095 a 1.0635 en 1.1380. Justo arriba hay algunos puntos de ruptura más en el área 1.1385 – 95.
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El soporte también podría estar cerca de los niveles de retroceso de Fibonacci del 78,6 % en 1,0770, que está justo por debajo de la SMA de 200 días.
Por delante de ese nivel, algunos mínimos anteriores y el punto de quiebre en el área 10830-1.0835 pueden brindar soporte.
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Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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