Las monedas de riesgo se pavoneaban como si acabaran de ganar un Super Bowl gracias a las actualizaciones económicas positivas de Estados Unidos y China que buscaban nuevas formas de estimular su economía. ¡Suponemos que los operadores están listos para ese aterrizaje de “aterrizaje suave”!
Desafortunadamente para las divisas europeas, los traders se estaban deshaciendo, ya que los datos de la región siguen decepcionando como los Gigantes de Nueva York.
¿Se perdió los principales titulares de Forex? Esto es lo que necesita saber sobre la acción FX de la semana pasada:
Pares de USD
Superposición del gráfico USD frente a las principales monedas por TV
La asunción de riesgos pesó sobre el dólar estadounidense a principios de semana y un poco de recogida de beneficios lo mantuvo en rangos estrechos antes de la publicación del IPC estadounidense.
Las cifras de inflación al consumidor del Tío Sam fueron las esperadas y, junto con las sólidas ventas minoristas de EE.UU. y los informes del IPP del jueves, respaldaron las apuestas de un “aterrizaje suave” para la economía.
El dólar cotizó como refugio seguro en la segunda mitad de la semana, ya que perdió puntos frente a los comdolls, pero cerró al alza frente a monedas europeas como el euro, la libra esterlina y el franco suizo.
🟢 Argumentos titulares alcistas
IPC para agosto: 0,6% m/m (0,5% m/m previsto; 0,2% m/m anterior); IPC subyacente: 0,3% m/m (0,2% m/m previsto/anterior)
Solicitudes de hipoteca MBA: -0,8% p/p frente al -2,9% p/p anterior
Ventas al por menor en agosto: 0,6% m/m (0,4% m/m previsto; 0,5% m/m anterior)
Solicitudes semanales de desempleo: 220K (pronóstico de 221K; 217K anterior)
Índice de Precios al Productor para agosto: 0,7% m/m (0,4% m/m previsto/anterior); IPP subyacente en 0,2% m/m como se esperaba (0,4% m/m anterior)
🔴 Argumentos titulares bajistas
Índice de optimismo empresarial del NFIB: 91,3 (91,7 previsto; 91,9 anterior); “La inflación sigue siendo el principal problema empresarial”
Pares de EUR
Superposición del gráfico EUR frente a las principales monedas por TV
El euro cotizaba como contramoneda a principios de semana, mientras los operadores limitaban las grandes apuestas antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
El banco central aumentó sus tasas de interés como se analiza en nuestra Guía de eventos, pero también dio vibraciones de “tasas máximas” y de “más altas por más tiempo” que hicieron que los operadores echaran un segundo vistazo a los marcadores de crecimiento de la región.
Un entorno de altas tasas de interés no convenía a los operadores del euro, quienes vendieron la moneda común en todos los ámbitos el jueves, pero pudieron recuperar algunas de ellas el viernes.
🟢 Argumentos titulares alcistas
Precios mayoristas en Alemania aumentaron un 0,2% (frente al -0,1% esperado, -0,2% anterior) en agosto; Los precios de venta bajaron un 2,7% interanual.
Sentimiento económico del ZEW de Alemania: -11,4 (-14,0 previsto; -12,3 anterior)
🔴 Argumentos titulares bajistas
La producción industrial de Italia cayó un 0,7% intermensual en julio (frente al -0,2% esperado, 0,5% anterior)
Cuenta corriente de Alemania en julio: 18,7 mil millones de euros (previsión de 22,3 mil millones de euros; 28,4 mil millones de euros anterior)
Producción industrial de la zona del euro para julio: -1,1% m/m (-0,3% m/m; 0,4% m/m anterior)
Banco central europeo elevó la tasa de depósito del 3,75% al 4,00% el jueves; Lagarde no da señales de que este pueda ser el pico, pero el anuncio resultó como un “alza moderada”.
Pares GBP
Superposición del gráfico de GBP frente a las principales monedas por TV
La reacción de los operadores de la libra esterlina ante un informe de empleo posiblemente débil en el Reino Unido y una actualización mensual moderada del PIB nos dice que los operadores de la libra esterlina no se sienten cómodos con la trayectoria de crecimiento del país dado su actual entorno de altas tasas de interés.
La libra esterlina se vio arrastrada a la baja al comienzo de la sesión de negociación de Londres del martes y miércoles y experimentó retrocesos limitados.
Luego, la libra esterlina cayó aún más cuando los operadores se preocuparon por el crecimiento en la región europea tras la “alza moderada” del BCE.
🟢 Argumentos titulares alcistas
Responsable de políticas del BOE catherine mann dijo el lunes que probablemente apoyaría nuevas subidas de tipos para luchar contra la inflación.
El tasa de desempleo fue mayor del 4,2% al 4,3% en agosto; Los solicitantes desempleados son menores, de 29.000 a 0,9.000; El crecimiento salarial promedio todavía se encuentra en un nivel récord del 8,5% en julio; El cambio neto de empleos fue de -207.000, muy por debajo del pronóstico de -80.000
🔴 Argumentos titulares bajistas
PIB mensual se contrajo sorprendentemente un 0,5% intermensual en julio (frente al -0,2% esperado, 0,5% anterior) después de que las huelgas en hospitales y escuelas, así como un clima inusualmente lluvioso, afectaran la producción.
El comercio total de bienes y servicios El déficit se amplió en £1,2 mil millones a £18,8 mil millones en los tres meses hasta julio, ya que las exportaciones experimentaron una caída mayor que las importaciones.
Producción industrial cayó un 0,7% m/m en julio (vs. 1,8% m/m en junio); con descensos registrados en 3 de los 4 sectores productivos
RICO: Indicador del precio de la vivienda en el Reino Unido alcanza el mínimo de 14 años de -68 en agosto (frente a -56 en julio) gracias a los elevados costos hipotecarios y la incertidumbre económica
Pares CHF
Superposición del gráfico de CHF frente a las principales divisas por TV
La falta de publicaciones económicas de Suiza significó que el franco suizo cotizara principalmente como una combinación de contramoneda y refugio seguro durante la mayor parte de la semana.
El CHF se vendió el lunes cuando el apetito por el riesgo ganó terreno y el JPY, otro refugio seguro, subió.
Sin embargo, el franco comenzó a venderse el miércoles, ya que más operadores descontaron un “aterrizaje suave” en EE.UU. pero también sus preocupaciones sobre el crecimiento en la región europea.
Parece que el CHF terminará la semana a la baja frente a todas sus principales contrapartes excepto el EUR y la GBP.
🔴 Argumentos titulares bajistas
Suiza Índice de precios al productor cayó un -0,2% intermensual en agosto (-0,3% intermensual esperado, -0,1% intermensual anterior)
Pares de AUD
Superposición del gráfico de AUD frente a las principales divisas por TV
Los esfuerzos de estímulo de China y la defensa de su moneda local respaldaron al AUD incluso a través de publicaciones de datos australianos de nivel medio relativamente débiles.
El AUD cotizó en rangos flexibles durante la mayor parte de la semana antes de que las apuestas de “aterrizaje suave” en EE.UU. impulsaran a la moneda relacionada con las materias primas al alza frente a la mayoría de sus contrapartes.
El dólar australiano terminó la semana mayormente en verde en todos los ámbitos, con la única excepción del repunte del petróleo que impulsó al dólar canadiense.
🟢 Argumentos titulares alcistas
COGER: Confianza empresarial en Australia mejoró de 1 a 2 en agosto, pero aún se vio afectado por “profundos aspectos negativos en el sector minorista”
Gigante promotor inmobiliario chino Jardín campestre obtuvo la aprobación de sus acreedores para extender los pagos de seis bonos nacionales por tres años
producción industrial china se aceleró del 3,7% interanual al 4,5% en agosto frente al aumento estimado al 3,9%
ventas minoristas chinas aumentó del 2,5% interanual al 4,6% en agosto frente a la mejora proyectada al 3,0%
🔴 Argumentos titulares bajistas
Un informe de Westpac mostró Confianza del consumidor australiano cayendo un 1,5% hasta 79,7 en septiembre, mientras que las condiciones empresariales subieron 2 puntos hasta 13 en agosto.
Instituto de Melbourne expectativas de inflación cayó del 4,9% interanual al 4,6% interanual en septiembre
Australia tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7% en agosto; Tasa de participación subió del 66,9% al 67,0%; Ganancias de empleo mayor a 64,9 mil (frente a los 25,4 mil esperados, -1,4 mil antes), pero las ganancias a tiempo parcial (+62,1 mil) superaron los aumentos de empleos a tiempo completo (+2,8 mil)
Pares CAD
Superposición del gráfico CAD frente a las principales divisas por TV
Los precios más altos del petróleo crudo y un poco de asunción de riesgos dieron un impulso al CAD relacionado con el petróleo durante la mayor parte de la semana.
El dólar canadiense cotizó en rangos el miércoles y las primeras horas del jueves antes de que las preocupaciones sobre el crecimiento en Europa y las apuestas de “aterrizaje suave” en EE.UU. impulsaran al CAD y lo encaminaran a cerrar la semana al alza frente a la mayoría de sus principales contrapartes.
🟢 Argumentos titulares alcistas
El martes, Los datos petroleros de la OPEP mostraron un potencial déficit de 3 millones de barriles por día sobre la restricción de la oferta en Arabia Saudita
Ventas de fabricación en Canadá: 1,6% m/m (0,7% m/m previsto; -2,0% m/m anterior)
🔴 Argumentos titulares bajistas
Ventas mayoristas en Canadá para julio: 0,2% m/m a 81.300 millones de dólares canadienses (1,4% m/m anterior; -2,1% m/m)
Pares de dólares neozelandeses
Superposición del gráfico NZD frente a las principales monedas por TV
Al no haber muchos datos publicados por parte de Nueva Zelanda, el NZD cotizó como moneda de riesgo durante la mayor parte de la semana.
Es decir, encontró apoyo en la advertencia del Banco Popular de China contra la venta de yuanes el lunes y luego cotizó a la baja antes de la publicación del IPC de EE.UU.
El dólar neozelandés empezó a recuperarse de sus mínimos semanales el miércoles y ha mantenido sus alzas frente a la mayoría de sus homólogos (excepto el AUD y el CAD).
🟢 Argumentos titulares alcistas
Llegadas de visitantes extranjeros Los visitantes a Nueva Zelanda continuaron recuperándose un año después de la apertura total de la frontera, con un aumento de visitantes de corta duración del 11,3% al 19,8% en julio.
El índice de precios de los alimentos. aumentó un 8,9% interanual en agosto (frente a un 9,6% interanual en julio) liderado por los precios de los alimentos comestibles
🔴 Argumentos titulares bajistas
Índice manufacturero de Nueva Zelanda en agosto: 46,1 frente a 46,6
Pares JPY
Superposición del gráfico JPY frente a las principales monedas por TV
Las especulaciones sobre la posibilidad de que el BOJ salga de su era de tipos de interés negativos ya en enero del próximo año hicieron subir el JPY al comienzo de la semana.
Sin embargo, el yen alcanzó su punto máximo el lunes porque el refugio seguro también reanudó sus pérdidas frente a sus principales contrapartes.
De hecho, el refugio seguro ha alcanzado nuevos mínimos intrasemanales frente a las monedas relacionadas con las materias primas y apenas ha ganado puntos frente a las monedas europeas en problemas como el euro, la libra esterlina y el franco suizo.
🟢 Argumentos titulares alcistas
El fin de semana, BOJ Gov. Ueda concedió una entrevista a Yomiuri e insinuó que el banco central podría tener suficiente información sobre los aumentos salariales para finales de 2023 como para posiblemente reevaluar sus políticas monetarias.
japonés sentimiento de los grandes fabricantes se fortaleció de -0,4 a 5,4 en el tercer trimestre de 2023, el índice de grandes empresas no manufactureras subió de 4,1 a 6,0
🔴 Argumentos titulares bajistas
Pedidos de máquinas herramienta cayó un 6,3% intermensual en julio (-19,7% interanual) y marcó su primera caída mensual en dos meses.
inflación de precios al productor se desaceleró del 3,4% interanual al 3,2% interanual en agosto a medida que cayó el costo de los servicios públicos
Pedidos de maquinaria básica cayó un 1,1% intermensual (frente al -0,9% esperado, 2,7% anterior) en julio, ya que los fabricantes se resistieron a nuevas inversiones.
Producción industrial final revisado del -2,0% al -1,8% en julio
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