¿Qué son los puntos de pivote en el comercio?


UN punto de pivote es un punto de inflexión crucial en el precio de una acción o valor que muchos comerciantes tienden a negociar.

Es básicamente un precio en el que la acción deja de subir o bajar y se invierte en la dirección opuesta. Es el precio en el extremo más destacado de un repunte.

Los puntos de pivote solo se pueden identificar con precisión después del hecho, ya que es necesario que la acción del precio siga al punto de pivote para saber si realmente es un punto de pivote.

¿Cómo encontrar puntos de pivote?

Hay dos puntos de vista sobre los puntos de pivote en el comercio: técnico y discrecional.

Encontrar puntos de pivote a través de medios cuantitativos

La definición técnica de punto de pivote define un punto de pivote muy clínicamente:

  • Un mínimo pivote es una barra de precios (vela) en la que tanto el mínimo anterior como el posterior son más altos que el mínimo de esta barra.
  • Un máximo de pivote es una barra de precios (vela) en la que tanto el máximo anterior como el posterior son más bajos que el máximo de esta barra.

Si bien la definición técnica y el uso de puntos de pivote son útiles para crear indicadores y secuencias de comandos que identifican automáticamente los puntos de pivote a medida que surgen, es muy ruidoso, obtienes una tonelada de puntos de pivote que en realidad no son puntos de pivote.

Por esta razón, la mayoría de los comerciantes que emplean puntos de pivote como parte de su metodología optan por identificar los puntos de pivote a través de una combinación de medios automatizados y discrecionales.

La mayoría de los paquetes de gráficos tendrán indicadores incorporados que identifican automáticamente los puntos de pivote. A menudo se les llama simplemente “puntos de pivote”, y los puntos se marcan con etiquetas como “S1” y “R1”, lo que significa soporte y resistencia.

Otra gran fuente de puntos pivote son los indicadores que identifican máximos periódicos como los canales de Donchian, que le permiten trazar bandas alrededor del precio que trazan un máximo periódico, más comúnmente máximos de 20 y 50 días, pero experimente.

Por ejemplo, echemos un vistazo a algunos puntos de pivote generados por el indicador “Puntos de pivote – Alto y bajo” de TradingView en acciones de Apple (AAPL):

Encontrar puntos de pivote a través de medios discrecionales

A efectos prácticos, un punto de pivote es simplemente un extremo local en la acción del precio que representa una reversión a corto plazo.

Identificar estos extremos no tiene por qué ser un proceso rígido y sistemático. Puede ser tan simple como marcar los puntos de inflexión más obvios en el gráfico.

Un ejercicio que nos encanta y que mencionaremos más adelante en este artículo es imprimir un gráfico en blanco y comenzar a marcar los puntos de pivote obvios. Haga esto repetidamente y conviértalo en un hábito. Cuando esté analizando un gráfico en su computadora, simplemente use una herramienta de dibujo de su plataforma de gráficos para marcar los puntos de pivote obvios que ve en el gráfico. Luego, compare sus resultados con una medida cuantitativa como un indicador de puntos pivote. Definitivamente te has perdido algunos puntos de pivote sin sentido, pero busca cualquier punto de pivote significativo que puedas haber pasado por alto.

¿Por qué usar puntos de pivote?

Soporte y Resistencia

Mucha gente habla de soporte y resistencia pero realmente no tiene una explicación práctica para por qué debería o funciona. A menudo es bastante ondulado a mano. Aprender a identificar los puntos de pivote y observar la acción del precio a su alrededor puede brindarle una mejor comprensión de los fundamentos del soporte y la resistencia.

En última instancia, un nivel de soporte o resistencia es un punto en el que la oferta o la demanda se desequilibran. En el soporte, aparece un desequilibrio de compradores que compran agresivamente, lo que aleja rápidamente el precio del nivel de soporte.

Los puntos de pivote representan cambios en el mercado; alguna vez sirvieron como puntos de oferta o demanda desequilibrada y, por lo tanto, tienen una alta probabilidad de volver a hacerlo. El mercado de valores está formado por comerciantes humanos, y los comerciantes humanos tienen un recuerdo de los niveles comerciales significativos recientes y alterarán su actividad comercial en torno a estos niveles.

Una de las mejores razones para familiarizarse con los puntos de pivote es que a menudo sirven como importantes puntos de apoyo y resistencia.

Análisis de oscilación

Los comerciantes de swing en su mayoría intentan sacar un pequeño “cambio” de un movimiento de precios, en lugar de jugar con la tendencia a largo plazo. Muchos de estos operadores de swing pasarán su tiempo analizando la naturaleza cíclica en la que se forman los altibajos en una acción, y los puntos de pivote son un factor clave para eso.

Un ejercicio simple pero poderoso consiste en marcar varios puntos de pivote en un gráfico y luego conectarlos entre sí, formando una serie de subidas y bajadas. A menudo descubrirá que ha revelado un ritmo en la acción del precio de esa acción que antes no era aparente. El ritmo del ciclo oscilante quedó oculto por todo el ruido aleatorio de los precios.

Análisis de tendencia

En su forma más básica, una tendencia es una serie de máximos más altos y mínimos más altos, o mínimos más bajos y máximos más bajos. Estos máximos y mínimos que utiliza para analizar una tendencia son, la mayoría de las veces, puntos de pivote en sí mismos.

Por esta razón, puede usar sus puntos de pivote para analizar una tendencia de una manera diferente. En lugar de mirar herramientas como promedios móviles u osciladores como el índice direccional promedio que le dan una idea de la “pendiente” de la tendencia, los puntos de pivote le brindan una lectura mecánica de lo que realmente está sucediendo.

A menudo, una acción puede tener una tendencia significativa hacia arriba o hacia abajo en una dirección sin establecer realmente un patrón de tendencia en el marco de tiempo de negociación. En otras palabras, los promedios móviles y los osciladores pueden decirle que algo está en tendencia y es una compra, mientras que un análisis más riguroso de los puntos pivote puede mostrar que el patrón de tendencia se rompió hace varias barras.

Un gran ejemplo está a continuación en $XLE el ETF de acciones de energía:

El promedio móvil de 50 días grita “tendencia fuerte”, mientras que la acción del precio alrededor de los puntos de pivote cruciales cuenta una historia diferente. Los pivotes están marcados con flechas negras y, como puede ver, el precio comenzó a estancarse alrededor del máximo de pivote más alto en noviembre, sin poder romper continuamente a máximos, antes de finalmente hacer un mínimo de pivote más bajo y romper el patrón de tendencia.

Línea de fondo

Si saca algo de este artículo es que los niveles como los puntos de pivote tienden a proporcionar niveles de soporte y resistencia más confiables que los que parecen niveles de soporte y resistencia “tradicionales”, que son niveles que el precio visita varias veces.

El análisis del punto de pivote es conceptualmente muy simple, pero en realidad usarlo para ganar dinero es una historia completamente diferente. Como siempre advertimos, es crucial no ser víctima del síndrome del objeto brillante y agregar herramientas como el análisis dinámico a su caja de herramientas de negociación hasta que tenga un uso muy específico y la razón de su función dentro de su sistema de negociación.



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