Sesión de Asia: alzas en la India, caídas de la rupia; Los futuros de EE. UU. caen después de las noticias de Soft Target

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Ayer advertí que con una escasez de datos de peso pesado esta semana hasta el viernes en EE. UU., es probable que experimentemos un comercio agitado, impulsado por los cambios en el sentimiento y los titulares que llegan a los cables de noticias. Efectivamente, eso es lo que ocurrió de la noche a la mañana después de que el minorista estadounidense Target (NYSE:) diera una perspectiva suave y anunciara que tenía demasiado inventario y que reduciría los precios para cambiarlo.

Si ese titular hubiera aparecido en otro día o semana, bien podría haber sido subsumido en el día. Pero, con poco más para continuar, y una predisposición genética a elegir lo más bajo en los mercados de valores, los inversores en Nueva York interpretaron de inmediato que la inflación de EE. UU. estaba cerca. Los rendimientos de los EE. UU. cayeron debidamente, y los EE. UU. retrocedieron por debajo del 3,0%. Eso vio cierta debilidad del dólar estadounidense, el oro repuntó un poco y, por supuesto, una inflación más baja significa comprar acciones, que es lo que sucedió. Para ser justos, obtuvo una paliza, pero otros sectores como el rugieron más alto.

Hoy, bien puede ser otro titular que no les guste a los gnomos FOMO de Wall Street, y los mercados bien podrían deshacer todos los movimientos de la noche a la mañana, o no. Rueda el viernes.

Hoy en Asia, ya hemos publicado algunos datos antes del evento principal, el del Banco de la Reserva de la India. Volviendo brevemente a ayer, el Banco de la Reserva de Australia, ambos mercados, y el autor, anunciaron una subida de tipos del 0,50%. Las acciones locales fueron golpeadas, y el dólar australiano se negoció en un rango cercano a los 100 puntos y logró mantener la mayoría de ellos a medida que el RBA se convierte en el último banco central en saltar la barrera de la inflación. Curiosamente, el gobernador entrante del Banco Central de Filipinas también señaló aumentos de tasas en el futuro, y después de un comienzo lento, los bancos centrales de Asia-Pacífico están tratando de ponerse al día con la Reserva Federal. Eso debería aislar parcialmente a las monedas asiáticas de una mayor debilidad por ahora.

Esta mañana, el crecimiento final del primer trimestre de Japón recibió una pequeña revisión al alza a -0,10 %, ya que la reapertura vio fuerza en el segmento de consumo, si se pudiera llamar fuerza a -0,10 %. Los datos ahora son históricos y han sido ignorados por los mercados que permanecieron enfocados con láser en el rápido ascenso del USD/JPY, alcanzando 133.00 hoy, ya que la Reserva Federal de EE. UU. continúa señalando un mayor endurecimiento, mientras que el Banco de Japón señala que no tiene intención de ajustando su política monetaria ultralaxa. Ha habido un aumento en la intervención verbal de la burocracia de Tokio, pero no de forma masiva. No creo que estemos cerca de una intervención en el yen japonés por parte del Ministerio de Finanzas todavía. Sin embargo, las acciones japonesas están disfrutando de un yen debilitado.

El primer trimestre de Corea del Sur obtuvo una ligera revisión a la baja del 0,70% al 0,60%. Nuevamente, en el contexto de los eventos recientes, los datos son noticias viejas ahora y serán ignorados en su mayoría por los mercados. El costo de vida y la posible disminución de la demanda de consumo y exportación son mucho más pertinentes y probablemente mantendrán la presión sobre el won, a pesar de que el propio Banco de Corea comenzó a aumentar las tasas de interés.

El evento principal de hoy es la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de la India. En particular, la rupia india continúa debilitándose, a pesar de la reciente debilidad del dólar estadounidense que impulsa a otras monedas en todo el mundo. cotiza a 77.6450 hoy, no muy lejos de los máximos recientes alrededor de 77.80. Eso puede influir en las ecuaciones del RBI. Un aumento del 0,75% probablemente se vería afectado, pero proporcionaría un apoyo muy necesario para la moneda, aunque la factura de energía importada de la India y las prohibiciones de exportación de trigo seguirán erosionando la cuenta corriente.

Las publicaciones de datos en Europa y EE. UU. hoy son estrictamente de segundo nivel. Probablemente el más interesante sea el funcionario de EE.UU. después de la sorpresiva caída de 5 millones de barriles de la semana pasada. Con el crudo Brent y el WTI alrededor de $120.00 por barril, las fuertes caídas en los inventarios principales de crudo o productos refinados podrían impulsar otro repunte en los precios del petróleo. De lo contrario, es como dije antes, los mercados oscilan en los cambios de sentimiento y los riesgos principales.

Las acciones asiáticas siguen al alza a Wall Street

Los mercados de EE. UU. aprovecharon la perspectiva suavizada de Target para cotizar la inflación máxima de EE. UU. en un día de noticias bajas durante la noche, lo que envió a Wall Street considerablemente al alza. El subió un 0,95 %, el repuntó un 0,94 % y el ganó un 0,80 %. En Asia, los futuros de EE. UU. han caído considerablemente. y han caído un 0,45%, con una relajación del 0,30%. La acción del precio refuerza la teoría de que está persiguiendo movimientos dominantes de dinero rápido en Wall Street esta semana.

Asia está ignorando los movimientos de futuros de EE. UU. hoy, como lo hace a menudo, eligiendo seguir el repunte de los principales tableros de EE. UU. durante la noche después de algunas sesiones muy mixtas. Ha subido un 0,85%, ayudado por un yen más débil esta mañana. Corea del Sur ha añadido sólo un 0,20%, tal vez frenado por la revisión a la baja del PIB del primer trimestre esta mañana.

En China continental, los mercados parecen estar sufriendo una racha de recogida de beneficios tras el sólido rendimiento de esta semana. El Viceministro de Comercio de China dijo hoy que el comercio exterior enfrentó enormes presiones e incertidumbre, lo que ciertamente no habrá ayudado al sentimiento. El es un 0,70% más bajo, mientras que el ha perdido un 0,40%. Hong Kong está ignorando el ruido del continente, sin embargo, permanece enfocado en las ganancias de Wall Street durante la noche a medida que las subidas suben un 1,65% hoy.

En los mercados regionales, ha subido un 0,90%, y se ha quedado rezagado, retrocediendo un 0,20%. ha sumado un 0,20%, ha subido un 0,45%, un 0,10% y un 0,30%. Los mercados australianos también han registrado ganancias modestas después de la liquidación posterior al RBA de ayer. Ha subido un 0,30%, con el borde un 0,15% más alto.

Los mercados europeos cedieron parte de las ganancias del lunes durante la noche, pero probablemente usarán la acción del precio de hoy en Nueva York y Asia como excusa para abrir ligeramente al alza.

El dólar estadounidense se modera con rendimientos estadounidenses más bajos

Los rendimientos de los EE. UU. se moderaron durante la noche, empujando al dólar estadounidense a la baja ya que el rango irregular de negociación en los mercados de divisas continúa esta semana. Terminó solo un 0,08% más bajo a 102,33, aunque la debilidad del yen probablemente favoreció el resultado final. La fortaleza del dólar estadounidense ha regresado en Asia, elevando el índice del dólar en un 0,23% a 102,56 a medida que la liquidación del yen japonés se extiende a otros pares de divisas. El soporte/resistencia se mantiene en 101,30 y 102,70.

sondeó 1.0650 durante la noche, antes de recuperarse para cerrar un 0.10% más alto en 1.0705. La fortaleza del USD/JPY se ha extendido hoy al mercado de divisas más amplio de Asia y ve al EUR/USD caer un 0,20 % hasta 1,0683. La resistencia entre 1.0770 y 1.0830 sigue siendo una barrera formidable, mientras que el soporte se mantiene en 1.0650. Dado que se espera que el BCE cambie a un sesgo de ajuste esta semana, las pérdidas deberían ser limitadas a menos que los rendimientos de EE. UU. continúen subiendo desde aquí.

obtuvo un resplandor BoJo durante la noche, terminando un 0,50 % más alto en 1,2590 durante la noche, antes de ceder un 0,1 % a 1,2565 en Asia. La resistencia permanece en 1.2670, lo que permite un repunte potencialmente mayor a 1.2800 y 1.3000. El soporte está en 1.2460 y 1.2400.

ha sido el gran motor en las últimas 24 horas, subiendo un 0,55% a 132,65 durante la noche, antes de añadir otro 0,36% a 133,05 esta mañana. Ha habido poco ruido por parte de los funcionarios japoneses hoy, lo que animó a los operadores de impulso de dinero rápido a agregar posiciones largas. En particular, los rendimientos de EE. UU. cayeron durante la noche, pero el USD/JPY aún repuntó. Eso podría ser un desarrollo siniestro para Tokio, y esperaría ver más ruido de “observar de cerca” en los próximos días. USD/JPY tiene soporte inmediato en 132.00, con 135.00 como su próximo objetivo alcista.

terminó un 0,50% más alto en 0,7230 durante la noche, conservando la mayor parte de sus ganancias posteriores al RBA. Aparentemente un desarrollo técnico alcista, esa imagen se ha enturbiado rápidamente tanto con el AUD/USD como con una fuerte caída del 0,45% a 0,7200 y 0,6460 hoy. No parece haber otra razón obvia aparte de la fortaleza del dólar estadounidense observada en otros lugares y los comentarios negativos sobre el comercio por parte del Viceministro de Comercio de China. AUD/USD tiene soporte en 0.7150, con resistencia entre sus promedios móviles (DMA) de 100 y 200 días en 0.7230 y 0.7255.

El USD/Asia continúa operando en rango, con cierta fortaleza del dólar estadounidense elevando ligeramente al USD/Asia hoy. El INR y siguen siendo los de peor desempeño en la región, aparte del yen japonés. La reunión del RBI de hoy podría fortalecer el INR si se promulga un aumento de la tasa del 0,70 %; de lo contrario, con el 0,40 % descontado, la debilidad del INR persistirá.

El petróleo se mantiene estable en Asia

Los precios del petróleo subieron levemente durante la noche debido a que persisten los escasos suministros refinados en los EE. UU., y la huelga en Noruega y el cierre de un campo petrolero libio continuaron respaldando los precios en máximos recientes. el crudo terminó un 0,75% más alto a $120,75 el barril y subió un 0,30% a $119,75 el barril. Asia está adoptando una vez más una posición de esperar y ver, con Brent y WTI sin cambios en el comercio regional.

Los precios del petróleo se mantienen en los máximos posteriores a la invasión de Ucrania si se eliminan los días en que los tanques cruzaron las fronteras. El regreso de la producción venezolana y libia a Europa y América del Norte, en caso de que ocurra, no será lo suficientemente importante en el corto plazo para obligar a los precios a bajar. Los márgenes de refinación a nivel mundial sugieren que la demanda de gasolina y diésel sigue siendo alta, con el atasco de refinación en los productos refinados que respaldan los precios del crudo. Una reapertura de China también respalda los precios del petróleo.

El crudo Brent tiene resistencia en $122,00 y $124,00, con soporte en $116,00 y $112,50 por barril. El WTI tiene una resistencia de $121,00, con soporte ahora en $115,00 y $111,25 por barril.

El rango de flip-flop del oro continúa

Un dólar estadounidense más débil hacia el final de la sesión de Nueva York vio otra respuesta mecánica por parte de , que subió un 0,56% a $1852,50 la onza en otra sesión de repetición. En Asia, cierta fortaleza del dólar estadounidense lo había enviado un 0,25% más bajo a $1848,00 la onza en una respuesta automática. Hasta que obtengamos un movimiento material de una forma u otra por parte del dólar, el rango de comercio del oro parece que persistirá.

El oro tiene una resistencia de $1870,00, seguido por el 100-DMA a $1889,00 y luego a $1900,00. El soporte es de $1837, $1830,00 y luego $1780,00 la onza. No descarto una retirada desordenada si ésta falla. El rango más amplio de $1830.00 a $1870.00 parece que continuará hasta el viernes.

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