S&P 500 E-Mini: Los bajistas continúan en el gráfico semanal


Los osos E-mini continúan en el gráfico semanal de futuros. Hay 7 barras bajistas consecutivas en el gráfico semanal, algo que no ha sucedido desde febrero de 2001. Aumenta las probabilidades de una barra alcista dentro de las próximas 1 a 3 semanas.

La venta masiva ha estado en un estrecho canal bajista desde marzo. Eso significa osos fuertes. Lo más probable es que un retroceso (rebote) de 2 patas de lado a lado sea menor.

Futuros S&P 500 E-mini

Gráfico semanal del S&P 500 E-Mini

Gráfico semanal del S&P 500 E-Mini
  • La vela E-mini de esta semana fue una barra bajista exterior con colas prominentes arriba y abajo.
  • La semana pasada, dijimos que es posible que el E-mini deba operar lateralmente durante una o dos semanas más antes de que los operadores estén dispuestos a apostar agresivamente por una ruptura por debajo o por una reversión al alza. Las probabilidades favorecen ligeramente un retroceso de lado a lado para comenzar en el corto plazo.
  • Esta semana se negoció por encima de la barra de la semana pasada, pero se invirtió para negociar por debajo. Una fuerte reversión en la hora final del viernes empujó el cierre por encima del mínimo de la semana pasada.
  • Los bajistas obtuvieron la barra de seguimiento que querían confirmar la ruptura por debajo del rango de negociación de 10 meses.
  • Los bajistas quieren un movimiento moderado hacia 3600 basado en la altura del rango de cotización de 10 meses. Quieren una tendencia interminable de pequeños pullback bear.
  • Los alcistas quieren una ruptura fallida por debajo del rango de cotización de 9 meses.
  • Ven una bandera alcista en cuña (24 de enero, 24 de febrero y 20 de mayo) con una cuña parabólica incrustada (26 de abril, 2 de mayo y 20 de mayo) y quieren una reversión alcista desde una reversión de tendencia principal baja más baja.
  • La liquidación del 29 de marzo ha sido muy fuerte. Los alcistas necesitarán al menos un microdoble fondo o una barra de reversión fuerte antes de estar dispuestos a comprar agresivamente.
  • Hay 7 barras bajistas consecutivas en el tramo actual hacia abajo, algo que no ha sucedido desde febrero de 2001. Aumenta las probabilidades de que tengamos una barra alcista en las próximas 1 a 3 semanas.
  • Dado que esta semana fue una barra bajista, es una barra de señal de venta para la próxima semana. La cola prominente debajo lo convierte en una barra de señal de venta más débil.
  • La liquidación desde marzo se encuentra en un estrecho canal bajista. Las probabilidades continúan favoreciendo de lado a abajo.
  • Los alcistas necesitarán una barra de inversión fuerte o un microdoble fondo antes de estar dispuestos a comprar agresivamente. Si la próxima semana cotiza por debajo del mínimo de la vela japonesa de esta semana pero retrocede al alza, entonces habrá un patrón de micro cuña.
  • Sin embargo, debido al estrecho canal bajista hacia abajo, es probable que el retroceso sea menor y los comerciantes esperan al menos un pequeño segundo movimiento lateral hacia abajo después de un retroceso porque los fondos en V no son comunes.

Comentarios de Al Brooks

“El E-mini colapsó el viernes por debajo de una corrección del 20% desde el máximo histórico. Muchos inversionistas del mercado de valores acumulan efectivo de sus negocios o de otros lugares y luego esperan correcciones del 10%, 20% y 30%. Hubo suficientes compradores para crear una reversión de la tendencia alcista del mediodía. Sin embargo, el 1S t vez que un mercado atraviesa un importante soporte o resistencia, a menudo se revierte.

En este caso, todos buscaban una liquidación del 20% y, por lo tanto, no había compradores justo por encima. ¿Por qué comprar arriba cuando está seguro de que pronto podrá comprar más bajo? Esa ausencia de compradores justo por encima del soporte crea un vacío en el soporte. El viernes, fue en forma de una tendencia bajista de pequeño retroceso muy fuerte. Muchos bajistas tomaron ganancias y muchos toros fueron largos.

Lo que sucede a menudo es que el intento de revertir falla pronto y luego hay una ruptura exitosa. Podría llegar en unos días o en unas semanas.

Es importante señalar que esta semana fue la 7el barra bajista consecutiva en el gráfico semanal. Las rachas finalmente terminan y, por lo tanto, son insostenibles y una forma de clímax. Una racha de 7 semanas no ha sucedido en 21 años. Esa racha de 2001 duró 8 semanas, y luego el E-mini se revirtió durante un par de meses. Esto fue seguido por otro nuevo mínimo. Nunca dos tiempos son idénticos. Sin embargo, los operadores deben esperar un rebote pronto y luego un intento de otro mínimo.

Si bien es posible que la liquidación alcance el máximo anterior a la pandemia justo por encima de 3300, que es una corrección del 38%, debería terminar antes de esa fecha. En enero, dije que el E-mini debería liquidarse en el 1S t la mitad del año, y la liquidación podría ser del 20% y posiblemente llegar a 3700. También dije que debería recuperarse en el 2Dakota del Norte medio. Sigo creyendo que mis comentarios de enero son precisos”.

Gráfico diario del SP&500 E-Mini

Gráfico diario del SP&500 E-Mini
  • El E-mini cotizaba al alza a principios de la semana, probando cerca del promedio móvil exponencial de 20 días el martes, pero no lo alcanzó. Fue seguido por una fuerte liquidación el miércoles y una ruptura y reversión el viernes.
  • La semana pasada, dijimos que los alcistas necesitarán crear compras de seguimiento a principios de la semana para convencer a los comerciantes de que está comenzando un retroceso lateral de 2 patas hacia arriba.
  • Sin embargo, la venta masiva desde el 29 de marzo fue lo suficientemente fuerte como para que los comerciantes esperaran al menos una pequeña segunda etapa hacia abajo después de un retroceso (rebote).
  • Esta semana se negoció por encima del máximo de la semana pasada, pero no hubo compras de seguimiento, y los bajistas tuvieron el segundo tramo lateralmente a la baja el viernes.
  • Los alcistas quieren una reversión alcista de una bandera alcista en cuña (24 de enero, 24 de febrero y 20 de mayo) con una cuña parabólica incrustada (26 de abril, 2 de mayo y 12 de mayo) y una reversión de tendencia importante baja más baja.
  • Tienen un micro doble fondo (12 de mayo y 20 de mayo) y una barra de reversión el viernes.
  • Quieren que la ruptura por debajo del rango de negociación de 9 meses falle y que se produzca una reversión a la mitad del rango de negociación alrededor de 4400.
  • Los bajistas quieren un movimiento medido hacia abajo a alrededor de 3600 en función de la altura del rango de cotización de 9 meses. Quieren una pequeña tendencia bajista de retroceso.
  • El canal descendente desde el 29 de marzo ha sido estrecho. Eso significa osos fuertes.
  • Los bajistas vieron el retroceso (rebote) a principios de semana como una prueba del punto de ruptura, que es el mínimo de febrero. Los alcistas no lograron llegar al punto de ruptura; potencialmente podría ser una brecha de medición.
  • Un movimiento medido los llevará ligeramente por debajo de 3600.
  • El viernes fue una barra de reversión con un cuerpo de oso cerrando en la mitad superior del rango. Es una barra de señal de compra para el lunes.
  • Los alcistas necesitarán crear barras de toros consecutivas que se cierren cerca de los máximos para convencer a los operadores de que se está produciendo un retroceso de 2 patas hacia los lados.
  • De lo contrario, si el rebote es más lateral y se detiene alrededor de la media móvil exponencial de 20 días o el máximo del 17 de mayo, es probable que los bajistas vuelvan a vender la bandera bajista de doble techo.



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